高風險

1216 統一

分析日期：2026-08-23

資料來源：FinMind + Yahoo Finance｜K線 730 根

現價

77.5

盤中為即時報價，收盤後為最近兩根收盤價的漲跌幅

趨勢

盤整

用道氏理論的波峰波谷判斷目前多空方向

損益比

0.39

潛在獲利÷潛在虧損，數字越高代表越划算

多空雷達 ⭐⭐☆☆ 訊號弱👀

① 趨勢

盤整 ❌

參考：MA20=75.77 / MA60=75.86

月線是否站上季線，判斷中期多空

② MACD

動能↗ ✅

MACD柱體=0.3038

柱體翻正代表買方動能增強

③ 資金籌碼

量縮 ❌

量比=0.78x

近5日均量相對20日均量放大倍數

④ 位置

適中 ✅

MA5乖離=0.75%

現價偏離月均線太多代表追高風險高

技術位置

支撐位

75.04

近20根密集不破（8次測試守住，含量能確認），距現價 -3.2%

股價較不容易跌破的價位，回測支撐可作進場參考

壓力位

79.9

轉折高點（228根前）（原壓力過近已調整），距現價 +3.1%

股價較不容易站穩突破的價位，是上漲的阻力

操作防守位（停損線）

71.3

距現價 -8.0%，跌破需停損出場

建議停損參考價，跌破代表原本判斷可能失效

趨勢判斷

用道氏理論的波峰波谷結構判斷目前中長期多空方向

短多長空，MA5(76.9) > MA20 但 MA20(75.8) < MA60(75.9)，趨勢轉換中

MA20(75.8) 與 MA60(75.9) 相近糾結，多空交戰方向未明。等均線分離或突破關鍵位再跟進。

K線型態

今日蠟燭圖形狀所隱含的多空意義，勝率為歷史同型態的統計數據

長上影黑K（假突破，高檔賣壓）

今日收黑且帶明顯上影線，疑似衝高遭壓回，若明天無法收復今日高點一半，賣壓恐延續

長上影黑K（假突破，高檔賣壓）

大數據歷史勝率 54%

疑似衝高遭壓回，建議先減碼觀望，明天若無法收復今日高點一半，出場至防守位 71.3，量比僅 0.78x 縮量，明日需量增確認

📊 歷史回測：過去5次出現「長上影黑K」→ 隔日上漲 3 次、下跌 2 次（勝率 60%）

動能指標

KD判斷短線超買超賣，MACD判斷多空動能，量能反映買賣力道強弱

KD｜K=85.0(↓6.3)，D=82.6(↑1.2)，位於超買區（>80），注意高檔鈍化風險

MACD｜DIF=0.226（0軸以上），DEA=-0.078（DIF在DEA上方），柱體擴大↑ → 多頭強勢

量能｜近5日均量 13,873 張，20日均量 17,890 張，比值 0.78x，量能正常範圍，今日 15,353 張 vs 昨日 18,476 張 ↓17%

風險評估

風險等級

高風險

依停損距現價的百分比區分：5%內低、5~10%中、10%以上高

損益比

0.39

偏低

• △ 損益比 0.39，現價距壓力 79.9 空間不足，進場時機需審慎
• △ KD=85 進入超買區，高檔容易鈍化，追高風險增加

系統依技術面自動偵測到值得留意的風險與注意事項

🚫

多空雷達判斷 ⭐⭐☆☆ 訊號弱👀

多空雷達未齊（2/4），暫不適合進場，持續觀察

① 趨勢 ❌ ② 動能 ✅ ③ 量能 ❌ ④ 位置 ✅

MA5 乖離：+0.8%  ｜ MA20 乖離：+2.3%

操作建議

綜合多空雷達、K棒型態與支撐壓力位置給出的操作參考，非投資建議

靠近支撐 75.04，但損益比 0.39 偏低（壓力 79.9 太遠或太近）。 操作建議：等支撐確認守住再評估，防守位 71.3（本分析以最近收盤資料計算，盤中僅供參考）

📋 多空雷達尚缺：趨勢（需高低點結構轉多，目前 盤整；參考 MA20 75.77 / MA60 75.86）、量能（需量比 ≥1.3，目前 0.78x），補齊後進場訊號更強。

停損：71.3 支撐：75.04 壓力：79.9

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