3130 一零四
分析日期：2026-07-28
資料來源：FinMind + Yahoo Finance｜K線 726 根
現價
205.0
趨勢
下降趨勢
損益比
1.49
多空雷達
⭐⭐⭐☆
差一格⚡
① 趨勢
月線<季線 ❌
MA20=212.03 / MA60=218.78
② MACD
動能↗ ✅
MACD柱體=-0.3256
③ 資金籌碼
量放大 ✅
量比=1.39x
④ 位置
適中 ✅
MA5乖離=-0.29%
T4 趨勢斜率：MA20 方向↘ 向下
技術位置
支撐位
203.21
近20根密集不破（7次測試守住，含量能確認），距現價 -0.9%
壓力位
227.5
M頭（雙頭） 頸線/壓力，距現價 +11.0%
操作防守位（停損線）
189.9
距現價 -7.4%，跌破需停損出場
趨勢判斷
空頭排列 MA5(205.6) < MA20(212.0) < MA60(218.8)
MA20(212.0) 在 MA60(218.8) 下方，差距 3.1%，空頭排列空方加速。反彈壓力明顯，逆勢做多風險高。
K線型態
大黑棒（強勢賣壓）
出現大黑棒，若明天無法收復今日一半，空頭延續
大黑棒（強勢賣壓）
大數據歷史勝率 62%
今日強殺，建議出場觀望，等股價回到支撐 203.21 附近且出現止跌訊號再重新評估（雷達 3/4 亮但K棒空頭，留意背離）
📊 歷史回測：過去5次出現「大黑棒」→ 隔日上漲 2 次、下跌 3 次（勝率 40%）
動能指標
KD｜K=49.5(↑3.0)，D=34.2(↑7.6)，位於空方優勢區（20~50）
MACD｜DIF=-4.498（0軸以下），DEA=-4.173（DIF在DEA下方），柱體擴大↑ → 空頭反彈，觀察能否穿越0軸
量能｜近5日均量 156 張，20日均量 112 張，比值 1.39x，量略放大，注意跌破支撐，今日 47 張 vs 昨日 115 張 ↓59%
風險評估
風險等級
相對安全
損益比
1.49
尚可
- △ MACD DIF=-4.498 在 0 軸深處，空頭動能強，反彈需謹慎
- △ 法人近5日賣超 -486,468 張，籌碼持續外流，需謹慎追多
👀
多空雷達判斷 ⭐⭐⭐☆
差一格⚡
三格亮，靠近支撐（距支撐 -0.9%），等第四格補齊再進場
① 趨勢 ❌
② 動能 ✅
③ 量能 ✅
④ 位置 ✅
MA5 乖離：-0.3%
｜ MA20 乖離：-3.3%
操作建議
今日強殺，建議出場觀望，等股價回到支撐 203.21 附近且出現止跌訊號再重新評估（雷達 3/4 亮但K棒空頭，留意背離）
停損：189.9
支撐：203.21
壓力：227.5
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⚠ 本報告僅供參考，不構成買賣建議。投資有風險，請自行評估。