中菲(5403) 能買嗎？多空雷達 × 支撐壓力完整分析 2026-09-12

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高風險

5403 中菲

分析日期：2026-09-12

資料來源：FinMind + Yahoo Finance｜K線 731 根

現價

92.7

盤中為即時報價，收盤後為最近兩根收盤價的漲跌幅

趨勢

上升趨勢

用道氏理論的波峰波谷判斷目前多空方向

損益比

0.47

潛在獲利÷潛在虧損，數字越高代表越划算

多空雷達 ⭐⭐⭐☆ 差一格⚡

① 趨勢

上升趨勢 ✅

參考：MA20=92.79 / MA60=93.34

月線是否站上季線，判斷中期多空

② MACD

動能↗ ✅

MACD柱體=-0.0097

柱體翻正代表買方動能增強

③ 資金籌碼

量縮 ❌

量比=0.89x

近5日均量相對20日均量放大倍數

④ 位置

適中 ✅

MA5乖離=-0.45%

現價偏離月均線太多代表追高風險高

技術位置

支撐位

89.6

W底（雙底）支撐，距現價 -3.3%

股價較不容易跌破的價位，回測支撐可作進場參考

壓力位

96.2

轉折高點（37根前）（原壓力過近已調整），距現價 +3.8%

股價較不容易站穩突破的價位，是上漲的阻力

操作防守位（停損線）

85.28

距現價 -8.0%，跌破需停損出場

建議停損參考價，跌破代表原本判斷可能失效

趨勢判斷

用道氏理論的波峰波谷結構判斷目前中長期多空方向

短多長空，MA5(93.1) > MA20 但 MA20(92.8) < MA60(93.3)，趨勢轉換中

MA20(92.8) 站上 MA60(93.3)，兩線差距 -0.5%，多頭排列穩定進行中。回測均線是買點，趨勢未反轉前順勢操作為主。

K線型態

今日蠟燭圖形狀所隱含的多空意義，勝率為歷史同型態的統計數據

長上影黑K（假突破，高檔賣壓）

今日收黑且帶明顯上影線，疑似衝高遭壓回，若明天無法收復今日高點一半，賣壓恐延續

長上影黑K（假突破，高檔賣壓）

大數據歷史勝率 54%

疑似衝高遭壓回，建議先減碼觀望，明天若無法收復今日高點一半，出場至防守位 85.28（雷達 3/4 亮但K棒空頭，留意背離）

📊 歷史回測：過去5次出現「長上影黑K」→ 隔日上漲 1 次、下跌 4 次（勝率 20%）

動能指標

KD判斷短線超買超賣，MACD判斷多空動能，量能反映買賣力道強弱

KD｜K=37.3(↓7.8)，D=53.4(↓8.1)，位於空方優勢區（20~50）

MACD｜DIF=0.051（0軸以上），DEA=0.060（DIF在DEA下方），柱體縮小↓ → 多頭轉弱，注意死叉風險

量能｜近5日均量 36 張，20日均量 40 張，比值 0.89x，量能正常範圍，今日 32 張 vs 昨日 29 張 ↑10%

風險評估

風險等級

高風險

依停損距現價的百分比區分：5%內低、5~10%中、10%以上高

損益比

0.47

偏低

△ 損益比 0.47，現價距壓力 96.2 空間不足，進場時機需審慎
△ MACD 多頭轉弱，接近死叉，注意動能確認

系統依技術面自動偵測到值得留意的風險與注意事項

👀

多空雷達判斷 ⭐⭐⭐☆ 差一格⚡

三格亮，靠近支撐（距支撐 -3.3%），等第四格補齊再進場

① 趨勢 ✅ ② 動能 ✅ ③ 量能 ❌ ④ 位置 ✅

MA5 乖離：-0.5% ｜ MA20 乖離：-0.1%

操作建議

綜合多空雷達、K棒型態與支撐壓力位置給出的操作參考，非投資建議

靠近支撐 89.6，但損益比 0.47 偏低（壓力 96.2 太遠或太近）。操作建議：等支撐確認守住再評估，防守位 85.28 ⚠️ 出場提醒：賣6（反彈遇均線受阻，反彈無力）（MA20=92.79）。明日若持續無法站回 MA20，代表均線壓力有效，建議減碼觀望，防守位 85.28。（本分析以最近收盤資料計算，盤中僅供參考）

停損：85.28 支撐：89.6 壓力：96.2

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