포지션 리스크는 현재 주가가 기술적 구조에서 어떤 위치에 있는지를 나타냅니다. "올바른 종목, 잘못된 포지션"은 개인 투자자들의 가장 흔한 실패 패턴입니다.
주가가 MA20 또는 MA60 동적 지지, 또는 전 저점 부근까지 조정된 상태. 손절 거리가 작고(3~5%) 상방 여지가 커서 우수한 R/R 비율.
거래량을 동반하여 전 저항을 막 돌파한 상태. 가짜 브레이크아웃(갭 상승 후 하락)에 주의하세요.
이미 크게 상승하여 MA에서 멀리 떨어진 상태(MA5 괴리율 > +10%). 큰 손절 거리, 작은 상방 여지 = 최악의 매수 타이밍.
괴리율 = (주가 − MA) ÷ MA × 100%
가능하지만 포지션을 재평가하세요. MA에서 5% 이내이고 트렌드 구조가 유지되면 여전히 합리적입니다. MA에서 많이 떨어졌다면 다음 조정을 기다리세요.
미리 설정한 손절을 실행하세요. 지지 이탈은 기술적 전제가 무너진 것을 의미합니다. 손절이 올바른 선택입니다.
MA5 괴리율을 확인하세요. 線上有位 종목 보고서는 괴리율을 표시하고 과열 시 퇴장 경고를 출력하여 현재 포지션 리스크를 평가하는 데 도움을 줍니다.