ポジションリスクガイド

MAから5%以内でトレンド構造が崩れていなければ合理的。大きく離れていれば次の押し目を待ちます。

設定した損切りを実行してください。テクニカルな前提が崩れた証拠です。

MA5乖離率を確認。線上有位のレポートが乖離率と警告を表示します。

ポジションリスクとは、銘柄の現在価格がテクニカル構造のどの位置にあるかを指します。「正しい銘柄、間違ったポジション」は個人投資家の最も一般的な失敗パターンです。

3つのポジションリスクレベル

🟢 低リスク：サポート付近

株価がMA20またはMA60のダイナミックサポート、または前回の安値付近まで押した状態。損切り距離が小さく（3〜5%）、上値余地が大きく、優れたR/R比率。

🟡 中リスク：ブレイクアウトポイント

出来高を伴って前回のレジスタンスをブレイクしたばかり。損切りはブレイクレベルの下に設定。ダマシのブレイク（窓空け上昇後下落）に注意。

🔴 高リスク：追い上げ

すでに大幅上昇し、MAから遠くなっている（MA5乖離率>+10%）、主要なレジスタンスに近づいている。大きな損切り距離、小さな上値余地 = 最悪の買いタイミング。

乖離率：ポジションリスクの定量化

よくある質問

はい、でもポジションを再評価してください。MAから5%以内でトレンド構造が崩れていなければまだ合理的です。MAからかなり離れていれば、次の押し目を待ってください。

設定した損切りを実行してください。サポートのブレイクはテクニカルな前提が崩れたことを意味します。損切りが正しい判断です。

MA5乖離率を確認してください。線上有位の株式レポートは乖離率を表示し、過熱時にはエグジット警告を出して現在のポジションリスクを評価するのに役立ちます。